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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 79 740.00 | 39 410.00 | 40 330.00 | 79 740.00 |
040 Immobilisations financières | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 414.00 | 39 410.00 | 234 004.00 | 273 414.00 |
060 Stock marchandises | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
072 Créances – Autres | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
084 Disponibilités | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
110 Total général Actif | 282 189.00 | 39 410.00 | 242 779.00 | 282 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -127 348.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -109 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 696.00 | 145 930.00 | | 155 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 200.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 748.00 | 23 688.00 | | 56 748.00 |
230 Autres produits | 3 099.00 | 7 794.00 | | 3 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 543.00 | 177 612.00 | | 215 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 213.00 | 54 877.00 | | 72 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 505.00 | 6 780.00 | | -2 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 296.00 | 366.00 | | 296.00 |
242 Autres charges externes. | 67 062.00 | 68 288.00 | | 67 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 509.00 | 1 266.00 | | 8 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 954.00 | 46 292.00 | | 56 954.00 |
252 Charges sociales | 9 611.00 | 3 475.00 | | 9 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 471.00 | 15 018.00 | | 15 471.00 |
262 Autres charges | 1 187.00 | 651.00 | | 1 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 798.00 | 197 012.00 | | 228 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 255.00 | -19 401.00 | | -13 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 600.00 | 31 100.00 | | 3 600.00 |
294 Charges financières | 6 474.00 | 1 502.00 | | 6 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111 219.00 | 9 724.00 | | 111 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | -127 348.00 | 473.00 | | -127 348.00 |