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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 330.00 | 16 910.00 | 7 419.00 | 24 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 977.00 | 18 179.00 | 5 798.00 | 23 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | 67.00 | 392.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 767.00 | 35 157.00 | 48 610.00 | 83 767.00 |
BT Marchandises | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
BZ Autres créances | 34 484.00 | | 34 484.00 | 34 484.00 |
CF Disponibilités | 257 190.00 | | 257 190.00 | 257 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 689.00 | | 323 689.00 | 323 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 457.00 | 35 157.00 | 372 300.00 | 407 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 289.00 | 27 615.00 | | 58 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 517.00 | 180 673.00 | | 152 517.00 |
DL TOTAL (I) | 221 806.00 | 219 289.00 | | 221 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 595.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 924.00 | 18 901.00 | | 22 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 005.00 | 91 754.00 | | 122 005.00 |
EA Autres dettes | 4 964.00 | 60 947.00 | | 4 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 494.00 | 172 198.00 | | 150 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 300.00 | 391 487.00 | | 372 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 119.00 | 10 038.00 | | 25 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 120.00 | 10 038.00 | | 25 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 006.00 | 122 006.00 | | 122 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 345.00 | 65 345.00 | | 65 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 345.00 | 65 345.00 | | 65 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 494.00 | 150 494.00 | | 150 494.00 |