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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 090.00 | 3 369.00 | 464 721.00 | 468 090.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 225 308.00 | | 225 308.00 | 225 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 703.00 | | 239 703.00 | 239 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 792.00 | 3 369.00 | 704 424.00 | 707 792.00 |
CU Autres participations | 464 721.00 | | 464 721.00 | 464 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 691.00 | 50 499.00 | | 71 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 452.00 | 21 192.00 | | 237 452.00 |
DK Provisions réglementées | 14 783.00 | 11 985.00 | | 14 783.00 |
DL TOTAL (I) | 326 127.00 | 85 876.00 | | 326 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 303.00 | 187 992.00 | | 165 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 420.00 | 198 420.00 | | 198 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 574.00 | 1 560.00 | | 14 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 297.00 | 387 972.00 | | 378 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 424.00 | 473 848.00 | | 704 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 694.00 | 223 579.00 | | 236 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 798.00 | 2 958.00 | | 2 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 798.00 | 2 958.00 | | 2 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 798.00 | -2 958.00 | | -2 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 012.00 | 28 088.00 | | 245 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 560.00 | 6 896.00 | | 7 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 452.00 | 21 192.00 | | 237 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 090.00 | | | 468 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 721.00 | | | 464 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 734.00 | 635.00 | | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 734.00 | 635.00 | | 2 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 985.00 | 2 798.00 | | 11 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 985.00 | 2 798.00 | | 11 985.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 393.00 | 22 789.00 | 93 460.00 | 164 393.00 |
VI Groupe et associés | 198 420.00 | 198 420.00 | | 198 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 297.00 | 236 694.00 | 93 460.00 | 378 297.00 |