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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 167.00 | 1 229.00 | 2 938.00 | 4 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 698.00 | 63 103.00 | 168 596.00 | 231 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 865.00 | 64 332.00 | 836 533.00 | 900 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 496.00 | | 1 901 496.00 | 1 901 496.00 |
BZ Autres créances | 596 205.00 | | 596 205.00 | 596 205.00 |
CF Disponibilités | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 225.00 | | 2 577 225.00 | 2 577 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 090.00 | 64 332.00 | 3 413 758.00 | 3 478 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 243.00 | | | 149 243.00 |
DL TOTAL (I) | 664 258.00 | | | 664 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 475.00 | | | 97 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 178.00 | | | 1 388 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 801.00 | | | 843 801.00 |
EA Autres dettes | 404 529.00 | | | 404 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 743.00 | | | 2 734 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 758.00 | | | 3 413 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 960.00 | | | 2 655 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 115 439.00 | | 7 115 439.00 | 7 115 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 115 439.00 | | 7 115 439.00 | 7 115 439.00 |
FM Production stockée | | | -51 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 074 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 296 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 567 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 757.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 715 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 843.00 | | | 135 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 843.00 | | | 135 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 843.00 | | | -135 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 043.00 | | | 69 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 074 819.00 | | | 7 074 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 925 575.00 | | | 6 925 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 243.00 | | | 149 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 865.00 | | 70 000.00 | 830 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 865.00 | | | 235 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | 70 000.00 | 95 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 885.00 | 38 447.00 | | 25 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 885.00 | 38 447.00 | | 25 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 757.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 178.00 | 1 388 178.00 | | 1 388 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 424.00 | 64 424.00 | | 64 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 529.00 | 404 529.00 | | 404 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 901 496.00 | 1 901 496.00 | | 1 901 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 898.00 | 76 898.00 | | 76 898.00 |
VB T. V. A. | 461 246.00 | 461 246.00 | | 461 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 475.00 | 18 692.00 | 78 783.00 | 97 475.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 060.00 | 58 060.00 | | 58 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 662 701.00 | 2 497 701.00 | 165 000.00 | 2 662 701.00 |
VW T.V.A. | 685 027.00 | 685 027.00 | | 685 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 743.00 | 2 655 960.00 | 78 783.00 | 2 734 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 973.00 | | | 98 973.00 |
ST Autres comptes | 272 988.00 | | | 272 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 660.00 | | | 274 660.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 337.00 | | | 52 337.00 |
YT Sous‐traitance | 1 921 076.00 | | | 1 921 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 194.00 | | | 440 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 575 558.00 | | | 575 558.00 |
ZE Dividendes | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 567 697.00 | | | 2 567 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |