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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 800.00 | 35 691.00 | 1 109.00 | 36 800.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 350.00 | 35 691.00 | 896 659.00 | 932 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 354.00 | | 435 354.00 | 435 354.00 |
BZ Autres créances | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 523 648.00 | | 523 648.00 | 523 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 025.00 | | 961 025.00 | 961 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 375.00 | 35 691.00 | 1 857 684.00 | 1 893 375.00 |
CU Autres participations | 895 050.00 | | 895 050.00 | 895 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 642 145.00 | 488 308.00 | | 642 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 663.00 | 153 837.00 | | 181 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 809.00 | 972 145.00 | | 1 153 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 944.00 | 261 425.00 | | 174 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 362.00 | 346 858.00 | | 195 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 496.00 | 306 147.00 | | 333 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 874.00 | 914 503.00 | | 703 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 684.00 | 1 886 649.00 | | 1 857 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 362.00 | | | 195 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 545 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 545 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 359.00 | 13 920.00 | | 18 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 225.00 | 623 737.00 | | 676 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 561.00 | 469 900.00 | | 494 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 663.00 | 153 837.00 | | 181 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 850.00 | | 500.00 | 931 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 800.00 | | 500.00 | 36 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 050.00 | | | 895 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 491.00 | 9 200.00 | | 26 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 491.00 | 9 200.00 | | 26 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 219.00 | 72 219.00 | | 72 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
UX Autres créances clients | 435 354.00 | 435 354.00 | | 435 354.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 944.00 | 87 684.00 | 87 260.00 | 174 944.00 |
VI Groupe et associés | 195 363.00 | 195 363.00 | | 195 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 222.00 | | | 86 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 377.00 | 437 377.00 | | 437 377.00 |
VW T.V.A. | 75 554.00 | 75 554.00 | | 75 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 875.00 | 616 615.00 | 87 260.00 | 703 875.00 |