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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 34 041.00 | 959.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 16 524.00 | 5 532.00 | 10 993.00 | 16 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 690.00 | 77 138.00 | 61 552.00 | 138 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 668.00 | 31 919.00 | 35 749.00 | 67 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 843.00 | 148 630.00 | 128 213.00 | 276 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 452.00 | | 80 452.00 | 80 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 357.00 | | 1 061 357.00 | 1 061 357.00 |
BZ Autres créances | 186 660.00 | | 186 660.00 | 186 660.00 |
CF Disponibilités | 670 704.00 | | 670 704.00 | 670 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 849.00 | | 1 999 849.00 | 1 999 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 692.00 | 148 630.00 | 2 128 062.00 | 2 276 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 078.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 181 986.00 | 77 482.00 | | 181 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 214.00 | 105 425.00 | | 59 214.00 |
DL TOTAL (I) | 296 200.00 | 236 986.00 | | 296 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 660.00 | 41 022.00 | | 22 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 000.00 | 900 000.00 | | 635 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 829.00 | 300 111.00 | | 744 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 419.00 | 302 386.00 | | 417 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | 10 295.00 | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 862.00 | 1 553 814.00 | | 1 831 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 062.00 | 1 790 800.00 | | 2 128 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 511.00 | | 202 962.00 | 204 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 630.00 | 276 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 630.00 | 222 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 551.00 | | 194 962.00 | 158 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | 8 000.00 | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 289.00 | 55 943.00 | 3 181.00 | 98 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 394.00 | 11 648.00 | | 22 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 895.00 | 44 296.00 | 3 181.00 | 75 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 829.00 | 744 829.00 | | 744 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 184.00 | 158 184.00 | | 158 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 228.00 | 166 228.00 | | 166 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 974.00 | 1 059 974.00 | | 1 059 974.00 |
VB T. V. A. | 133 933.00 | 133 933.00 | | 133 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 660.00 | 16 828.00 | 5 832.00 | 22 660.00 |
VI Groupe et associés | 635 000.00 | 635 000.00 | | 635 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 559.00 | 1 231 599.00 | 18 960.00 | 1 250 559.00 |
VW T.V.A. | 79 068.00 | 79 068.00 | | 79 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 180.00 | 1 824 348.00 | 5 832.00 | 1 830 180.00 |