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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 840.00 | 149.00 | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 600.00 | 7 724.00 | 876.00 | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 232.00 | 10 564.00 | 10 668.00 | 21 232.00 |
BP En cours de production de services | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 798.00 | | 85 798.00 | 85 798.00 |
BZ Autres créances | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 426.00 | | 143 426.00 | 143 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 659.00 | 10 564.00 | 154 095.00 | 164 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
DH Report à nouveau | -73 689.00 | | | -73 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DL TOTAL (I) | -3 446.00 | | | -3 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 977.00 | | | 41 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 410.00 | | | 57 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 542.00 | | | 157 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 095.00 | | | 154 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 223.00 | | | 154 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 132.00 | | 320 132.00 | 320 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 132.00 | | 320 132.00 | 320 132.00 |
FM Production stockée | | | -18 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 213.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 504.00 | | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 275.00 | | | 308 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 675.00 | | | 292 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 832.00 | | 1 400.00 | 19 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 242.00 | | 1 400.00 | 4 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 351.00 | 2 213.00 | | 8 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | 598.00 | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 108.00 | 1 615.00 | | 6 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 646.00 | 49 646.00 | | 49 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
UX Autres créances clients | 85 798.00 | | | 85 798.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 977.00 | 38 658.00 | 3 319.00 | 41 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 450.00 | 103 807.00 | 5 642.00 | 109 450.00 |
VW T.V.A. | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 542.00 | 154 223.00 | 3 319.00 | 157 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
ST Autres comptes | 53 611.00 | | | 53 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
YT Sous‐traitance | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 026.00 | | | 64 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 938.00 | | | 104 938.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |