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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 627.00 | 2 844.00 | 7 783.00 | 10 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 428.00 | 9 092.00 | 5 336.00 | 14 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 276.00 | 7 930.00 | 18 346.00 | 26 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 314.00 | 19 866.00 | 35 448.00 | 55 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 740.00 | | 156 740.00 | 156 740.00 |
BN En cours de production de biens | 58 686.00 | | 58 686.00 | 58 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 636.00 | | 499 636.00 | 499 636.00 |
BZ Autres créances | 315 294.00 | | 315 294.00 | 315 294.00 |
CF Disponibilités | 179 244.00 | | 179 244.00 | 179 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 038.00 | | 1 217 038.00 | 1 217 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 352.00 | 19 866.00 | 1 252 487.00 | 1 272 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 187 417.00 | 30 000.00 | | 187 417.00 |
DH Report à nouveau | | 71 375.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 099.00 | 86 043.00 | | 20 099.00 |
DL TOTAL (I) | 229 516.00 | 209 417.00 | | 229 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 423.00 | 358 879.00 | | 425 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 6 135.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 806.00 | 518 175.00 | | 479 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 152.00 | 168 020.00 | | 87 152.00 |
EA Autres dettes | 29 928.00 | 12 913.00 | | 29 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 970.00 | 1 064 122.00 | | 1 022 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 487.00 | 1 273 539.00 | | 1 252 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 563.00 | | 21 751.00 | 33 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | 9 379.00 | 1 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 665.00 | | 11 039.00 | 29 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | 1 333.00 | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 295.00 | 9 571.00 | | 10 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | 1 596.00 | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 047.00 | 7 974.00 | | 9 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 806.00 | 479 806.00 | | 479 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 197.00 | 67 197.00 | | 67 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
UX Autres créances clients | 499 636.00 | 499 636.00 | | 499 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VB T. V. A. | 156 216.00 | 156 216.00 | | 156 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 436.00 | 353 831.00 | 37 605.00 | 391 436.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 843.00 | | | 38 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 953.00 | 115 953.00 | | 115 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 360.00 | 821 377.00 | 3 983.00 | 825 360.00 |
VW T.V.A. | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 970.00 | 985 365.00 | 37 605.00 | 1 022 970.00 |