| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 592 000.00 | 3 700 000.00 | 4 892 000.00 | 8 592 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 595 343.00 | 3 700 000.00 | 4 895 343.00 | 8 595 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 592 000.00 | 3 700 000.00 | 4 892 000.00 | 8 592 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 322 043.00 | 924 165.00 | | 1 322 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 275.00 | 497 878.00 | | 477 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 318.00 | 1 444 043.00 | | 1 821 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802 377.00 | 2 401 750.00 | | 1 802 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 244.00 | 1 054 279.00 | | 1 246 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 2 500.00 | | 3 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 025.00 | 3 458 529.00 | | 3 074 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 343.00 | 4 902 572.00 | | 4 895 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 407.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 313.00 | -16 206.00 | | -15 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 001.00 | 545 000.00 | | 525 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 726.00 | 47 122.00 | | 47 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 275.00 | 497 878.00 | | 477 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 377.00 | 621 113.00 | 1 181 264.00 | 1 802 377.00 |
VI Groupe et associés | 246 244.00 | 246 244.00 | | 246 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 025.00 | 1 892 761.00 | 1 181 264.00 | 3 074 025.00 |