| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374.00 | 281.00 | 93.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 977 400.00 | 1 122 705.00 | 4 854 695.00 | 5 977 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BZ Autres créances | 184 154.00 | | 184 154.00 | 184 154.00 |
CF Disponibilités | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 496.00 | | 214 496.00 | 214 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 198 008.00 | 1 122 705.00 | 5 075 303.00 | 6 198 008.00 |
CU Autres participations | 5 976 023.00 | 1 121 421.00 | 4 854 602.00 | 5 976 023.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 | | 1 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
DG Autres réserves | 521 795.00 | | | 521 795.00 |
DH Report à nouveau | | -149 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -721 091.00 | 707 138.00 | | -721 091.00 |
DK Provisions réglementées | 371 365.00 | 280 160.00 | | 371 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 427.00 | 2 482 313.00 | | 1 852 427.00 |
DP Provisions pour risques | 222 200.00 | 160 400.00 | | 222 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 200.00 | 160 400.00 | | 222 200.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 053 884.00 | 1 053 884.00 | | 1 053 884.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 125 466.00 | 313 775.00 | | 125 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 445.00 | 2 201 200.00 | | 1 766 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992.00 | 308.00 | | 3 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 683.00 | 11 448.00 | | 9 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 207.00 | 44 359.00 | | 41 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000 676.00 | 3 624 975.00 | | 3 000 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 075 303.00 | 6 267 687.00 | | 5 075 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 955.00 | 698 026.00 | | 632 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825.00 | 180.00 | | 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 977 400.00 | | | 5 977 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959.00 | 325.00 | | 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 802.00 | 201.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156.00 | 125.00 | | 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 280 160.00 | 91 205.00 | | 280 160.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 400.00 | 61 800.00 | | 160 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 121 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 440 560.00 | 1 274 425.00 | | 440 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 121 421.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 205.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 053 884.00 | 3 884.00 | 1 050 000.00 | 1 053 884.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 125 466.00 | 125 466.00 | | 125 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
UX Autres créances clients | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VC Groupe et associés | 123 841.00 | 123 841.00 | | 123 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 765 620.00 | 447 899.00 | 1 317 721.00 | 1 765 620.00 |
VI Groupe et associés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 776.00 | | | 616 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 463.00 | 58 463.00 | | 58 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 315.00 | 194 315.00 | | 194 315.00 |
VW T.V.A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 676.00 | 632 955.00 | 2 367 721.00 | 3 000 676.00 |