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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 597.00 | 327.00 | 270.00 | 597.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 361.00 | 18 141.00 | 5 220.00 | 23 361.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 798.00 | 18 468.00 | 6 330.00 | 24 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 641.00 | 33 868.00 | 6 774.00 | 40 641.00 |
072 Créances – Autres | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
084 Disponibilités | 88 565.00 | | 88 565.00 | 88 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 413.00 | 33 868.00 | 97 546.00 | 131 413.00 |
110 Total général Actif | 156 212.00 | 52 335.00 | 103 876.00 | 156 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 248.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 675.00 | | | 66 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 481.00 | | | 100 481.00 |
242 Autres charges externes. | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
252 Charges sociales | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 709.00 | | | 79 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 560.00 | | | 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 835.00 | | | 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 579.00 | | | 15 579.00 |