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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 816 460.00 | | 816 460.00 | 816 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 809.00 | 1 374.00 | 1 285 435.00 | 1 286 809.00 |
BZ Autres créances | 124 423.00 | | 124 423.00 | 124 423.00 |
CF Disponibilités | 138 533.00 | | 138 533.00 | 138 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 956.00 | | 262 956.00 | 262 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 703.00 | 1 374.00 | 1 550 329.00 | 1 551 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 816 460.00 | | | 816 460.00 |
CU Autres participations | 468 975.00 | | 468 975.00 | 468 975.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 178.00 | | | 146 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
DG Autres réserves | 343 450.00 | | | 343 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 105.00 | | | 264 105.00 |
DK Provisions réglementées | 300.00 | | | 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 846.00 | | | 1 100 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 862.00 | | | 159 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 496.00 | | | 259 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 482.00 | | | 449 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 329.00 | | | 1 550 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 988.00 | | | 376 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 496.00 | | | 259 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 398.00 | | | 299 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 294.00 | | | 35 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 105.00 | | | 264 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308.00 | 66.00 | | 1 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 308.00 | 66.00 | | 1 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 957.00 | 276.00 | 32 933.00 | 32 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 957.00 | 276.00 | 32 933.00 | 32 957.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18.00 | 32 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 495.00 | 238 495.00 | | 238 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 816 460.00 | 816 460.00 | | 816 460.00 |
VC Groupe et associés | 67 588.00 | 67 588.00 | | 67 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 862.00 | 87 368.00 | 72 494.00 | 159 862.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 884.00 | 940 884.00 | | 940 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 482.00 | 376 988.00 | 72 494.00 | 449 482.00 |