| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 597.00 | 44 841.00 | 78 756.00 | 123 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 097.00 | 44 841.00 | 81 256.00 | 126 097.00 |
BT Marchandises | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 967.00 | 3 360.00 | 401 607.00 | 404 967.00 |
BZ Autres créances | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CF Disponibilités | 70 350.00 | | 70 350.00 | 70 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 502 220.00 | 3 360.00 | 498 860.00 | 502 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 316.00 | 48 201.00 | 580 115.00 | 628 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -705 167.00 | -529 873.00 | | -705 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 379.00 | -175 294.00 | | -205 379.00 |
DL TOTAL (I) | -885 546.00 | -680 167.00 | | -885 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 961.00 | 668 200.00 | | 1 201 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 367.00 | 35 032.00 | | 38 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 883.00 | 59 348.00 | | 136 883.00 |
EA Autres dettes | 87 178.00 | 1 507.00 | | 87 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 662.00 | 764 086.00 | | 1 465 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 115.00 | 83 919.00 | | 580 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 662.00 | 764 086.00 | | 1 465 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 997 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 997 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 063.00 | 317 420.00 | | 1 001 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 443.00 | 492 714.00 | | 1 206 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 379.00 | -175 294.00 | | -205 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 799.00 | 88 298.00 | | 37 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 299.00 | 88 298.00 | | 35 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 085.00 | 15 756.00 | | 29 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 085.00 | 15 756.00 | | 29 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 295.00 | 54 295.00 | | 54 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 178.00 | 87 178.00 | | 87 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 401 607.00 | 401 607.00 | 1.00 | 401 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 961.00 | 1 201 961.00 | | 1 201 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 862.00 | 414 362.00 | 2 500.00 | 416 862.00 |
VW T.V.A. | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 662.00 | 1 465 662.00 | | 1 465 662.00 |