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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 789.00 | 5 774.00 | 1 616 015.00 | 1 621 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BZ Autres créances | 98 585.00 | | 98 585.00 | 98 585.00 |
CF Disponibilités | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 390.00 | | 107 390.00 | 107 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 037.00 | 5 774.00 | 1 729 263.00 | 1 735 037.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 297 049.00 | 149 740.00 | | 297 049.00 |
DH Report à nouveau | 191 345.00 | 191 345.00 | | 191 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 296.00 | 147 309.00 | | 109 296.00 |
DL TOTAL (I) | 707 690.00 | 598 394.00 | | 707 690.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 703 567.00 | 703 567.00 | | 703 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 024.00 | 451 165.00 | | 313 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 5 640.00 | | 4 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 573.00 | 1 160 399.00 | | 1 021 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 263.00 | 1 758 793.00 | | 1 729 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 911.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 927.00 | 201 194.00 | | 171 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 631.00 | 53 885.00 | | 62 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 296.00 | 147 309.00 | | 109 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 789.00 | | | 1 621 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 621 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616 015.00 | | | 1 616 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 703 567.00 | 3 567.00 | 700 000.00 | 703 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VC Groupe et associés | 93 373.00 | 93 373.00 | | 93 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 024.00 | 140 095.00 | 172 929.00 | 313 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 305.00 | | | 138 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 908.00 | 98 908.00 | 16 000.00 | 114 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 573.00 | 148 644.00 | 872 929.00 | 1 021 573.00 |