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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | 238.00 | 866.00 | 1 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 316.00 | 1 873.00 | 443.00 | 2 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 880.00 | 257 194.00 | 482 686.00 | 739 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BZ Autres créances | 44 879.00 | | 44 879.00 | 44 879.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 228.00 | | 146 228.00 | 146 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 108.00 | 257 194.00 | 628 914.00 | 886 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 731 710.00 | 255 083.00 | 476 627.00 | 731 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 007.00 | -81 104.00 | | -94 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 597.00 | -12 903.00 | | -241 597.00 |
DL TOTAL (I) | -310 604.00 | -69 007.00 | | -310 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 588.00 | 167 421.00 | | 147 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 340.00 | 409 509.00 | | 497 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 2 367.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 596.00 | 31 827.00 | | 72 596.00 |
EA Autres dettes | 218 393.00 | 232 333.00 | | 218 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 517.00 | 843 455.00 | | 939 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 914.00 | 774 449.00 | | 628 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 919.00 | 605 009.00 | | 842 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 671.00 | | 82 209.00 | 657 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817.00 | | 499.00 | 1 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 750.00 | | 81 710.00 | 654 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896.00 | 215.00 | 2 111.00 | 1 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 79.00 | 238.00 | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738.00 | 135.00 | 1 873.00 | 1 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 393.00 | 218 393.00 | | 218 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VB T. V. A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VC Groupe et associés | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 467.00 | 42 869.00 | 96 599.00 | 139 467.00 |
VI Groupe et associés | 407 340.00 | 407 340.00 | | 407 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 978.00 | 146 228.00 | 4 750.00 | 150 978.00 |
VW T.V.A. | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 517.00 | 842 919.00 | 96 599.00 | 939 517.00 |