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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 242.00 | 2 050.00 | 9 193.00 | 11 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 571.00 | 18 223.00 | 47 348.00 | 65 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 013.00 | 20 673.00 | 79 340.00 | 100 013.00 |
BN En cours de production de biens | 225 147.00 | | 225 147.00 | 225 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 601.00 | | 182 601.00 | 182 601.00 |
BZ Autres créances | 76 231.00 | | 76 231.00 | 76 231.00 |
CF Disponibilités | 122 987.00 | | 122 987.00 | 122 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 959.00 | | 608 959.00 | 608 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 973.00 | 20 673.00 | 688 300.00 | 708 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
DH Report à nouveau | -221 661.00 | | | -221 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 003.00 | -221 661.00 | | -78 003.00 |
DL TOTAL (I) | -283 258.00 | -205 255.00 | | -283 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 337.00 | 126 786.00 | | 119 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 671.00 | 148 813.00 | | 123 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 876.00 | 79 920.00 | | 26 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 655.00 | | |
EA Autres dettes | 701 674.00 | 790 451.00 | | 701 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 558.00 | 1 156 624.00 | | 971 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 300.00 | 951 370.00 | | 688 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 048.00 | 9 625.00 | | 11 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 648.00 | 9 625.00 | | 10 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 671.00 | 123 671.00 | | 123 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 951.00 | 701 951.00 | | 701 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 060.00 | 53 997.00 | 28 080.00 | 119 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 825.00 | 260 825.00 | | 260 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 625.00 | 265 625.00 | | 265 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 558.00 | 906 495.00 | 28 080.00 | 971 558.00 |