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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 037.00 | 1 123.00 | 914.00 | 2 037.00 |
AH Fonds commercial | 226 425.00 | | 226 425.00 | 226 425.00 |
AP Constructions | 5 917.00 | 321.00 | 5 596.00 | 5 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 124.00 | 25 782.00 | 12 342.00 | 38 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 846.00 | 2 799.00 | 9 047.00 | 11 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 452.00 | 30 025.00 | 254 427.00 | 284 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 236.00 | | 31 236.00 | 31 236.00 |
BZ Autres créances | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
CF Disponibilités | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 252.00 | 30 025.00 | 346 227.00 | 376 252.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 332.00 | 44.00 | | 2 332.00 |
DG Autres réserves | 44 306.00 | 835.00 | | 44 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 862.00 | 45 760.00 | | 40 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 299.00 | 4 921.00 | | 4 299.00 |
DL TOTAL (I) | 138 299.00 | 98 060.00 | | 138 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 624.00 | 148 989.00 | | 119 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 281.00 | 28 815.00 | | 11 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 532.00 | 29 645.00 | | 42 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 096.00 | 35 464.00 | | 33 096.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | 1 480.00 | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 928.00 | 244 393.00 | | 207 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 227.00 | 342 452.00 | | 346 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 576.00 | 96 870.00 | | 107 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 992.00 | | 417 992.00 | 417 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 992.00 | | 417 992.00 | 417 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 329.00 | |
GE Autres charges | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622.00 | 55.00 | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 241.00 | 55.00 | | 1 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 930.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 930.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674.00 | -875.00 | | 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 881.00 | 7 127.00 | | 9 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 037.00 | 365 345.00 | | 429 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 176.00 | 319 585.00 | | 388 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 862.00 | 45 760.00 | | 40 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 186.00 | | 8 265.00 | 276 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 425.00 | | | 226 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 623.00 | | 8 264.00 | 47 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 1.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 696.00 | 12 329.00 | | 17 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 715.00 | 408.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 981.00 | 11 921.00 | | 16 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
VB T. V. A. | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VC Groupe et associés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 181.00 | 29 820.00 | 89 361.00 | 119 181.00 |
VI Groupe et associés | 11 281.00 | 291.00 | 10 990.00 | 11 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 144.00 | 55 144.00 | | 55 144.00 |
VW T.V.A. | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 927.00 | 107 576.00 | 100 351.00 | 207 927.00 |