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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 586.00 | | 78 586.00 | 78 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 214.00 | | 2 291 214.00 | 2 291 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
CF Disponibilités | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 418.00 | | 56 418.00 | 56 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 632.00 | | 2 347 632.00 | 2 347 632.00 |
CU Autres participations | 2 212 628.00 | | 2 212 628.00 | 2 212 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 872.00 | 14 044.00 | | 29 872.00 |
DH Report à nouveau | 567 560.00 | 266 829.00 | | 567 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 058.00 | 316 559.00 | | 136 058.00 |
DK Provisions réglementées | 34 065.00 | 27 820.00 | | 34 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 555.00 | 1 375 251.00 | | 1 517 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 206.00 | 816 213.00 | | 638 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 040.00 | 126 290.00 | | 120 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 284.00 | 6 193.00 | | 8 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 531.00 | 56 368.00 | | 46 531.00 |
EA Autres dettes | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 077.00 | 1 022 080.00 | | 830 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 632.00 | 2 397 331.00 | | 2 347 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 784.00 | | 284 784.00 | 284 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 784.00 | | 284 784.00 | 284 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 084.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 245.00 | 6 813.00 | | 6 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 245.00 | 6 813.00 | | 6 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 245.00 | -6 813.00 | | -6 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 055.00 | | | -8 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 980.00 | 624 028.00 | | 444 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 922.00 | 307 469.00 | | 308 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 058.00 | 316 559.00 | | 136 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 214.00 | | 199 000.00 | 2 307 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 000.00 | 2 291 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 000.00 | 2 291 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307 214.00 | | 199 000.00 | 2 307 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 820.00 | 6 245.00 | | 27 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 820.00 | 6 245.00 | | 27 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 586.00 | 78 586.00 | | 78 586.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VC Groupe et associés | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 206.00 | 180 945.00 | 457 261.00 | 638 206.00 |
VI Groupe et associés | 120 040.00 | 120 040.00 | | 120 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | 2 544.00 | 2 016.00 | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 077.00 | 103 061.00 | 2 016.00 | 105 077.00 |
VW T.V.A. | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 077.00 | 372 816.00 | 457 261.00 | 830 077.00 |