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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 526.00 | 190.00 | 335.00 | 526.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 571.00 | 1 303.00 | 1 268.00 | 2 571.00 |
040 Immobilisations financières | 154 916.00 | | 154 916.00 | 154 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 013.00 | 1 493.00 | 156 520.00 | 158 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 452 926.00 | 77 472.00 | 375 454.00 | 452 926.00 |
072 Créances – Autres | 30 237.00 | | 30 237.00 | 30 237.00 |
084 Disponibilités | 106 702.00 | | 106 702.00 | 106 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 591 657.00 | 77 472.00 | 514 185.00 | 591 657.00 |
110 Total général Actif | 749 670.00 | 78 965.00 | 670 705.00 | 749 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -557 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -247 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -794 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 235 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 410 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 465 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 670 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 162.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 177.00 | | | 61 177.00 |
222 Production stockée | 194 708.00 | | | 194 708.00 |
230 Autres produits | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 117.00 | | | 261 117.00 |
242 Autres charges externes. | 249 501.00 | | | 249 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 126.00 | | | 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 858.00 | | | 96 858.00 |
252 Charges sociales | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
256 Dotations aux provisions | 61 860.00 | | | 61 860.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 788.00 | | | 441 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -180 671.00 | | | -180 671.00 |
280 Produits financiers | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
294 Charges financières | 68 658.00 | | | 68 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | -247 552.00 | | | -247 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150 162.00 | | | 150 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 162.00 | | | 150 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 61 860.00 | | | 61 860.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 61 860.00 | | | 61 860.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |