| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 650 335.00 | 405 754.00 | 5 244 580.00 | 5 650 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 339.00 | 115 233.00 | 1 007 105.00 | 1 122 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 273.00 | 2 357.00 | 13 915.00 | 16 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 745 182.00 | | 745 182.00 | 745 182.00 |
AX Avances et acomptes | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 166.00 | | 189 166.00 | 189 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 211 970.00 | 907 498.00 | 7 304 472.00 | 8 211 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 820 347.00 | | 2 820 347.00 | 2 820 347.00 |
BZ Autres créances | 247 299.00 | | 247 299.00 | 247 299.00 |
CF Disponibilités | 739 993.00 | | 739 993.00 | 739 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 370.00 | | 48 370.00 | 48 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 856 011.00 | | 3 856 011.00 | 3 856 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 067 981.00 | 907 498.00 | 11 160 483.00 | 12 067 981.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 451 943.00 | 384 152.00 | 67 791.00 | 451 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 739 184.00 | 334 663.00 | | 739 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 743.00 | 404 521.00 | | 570 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 927.00 | 849 184.00 | | 1 419 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 380.00 | 11 588.00 | | 37 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 380.00 | 11 588.00 | | 37 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 039 257.00 | 2 290 910.00 | | 4 039 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 117.00 | 1 125 799.00 | | 1 809 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 336.00 | 129 305.00 | | 128 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 087.00 | 95 316.00 | | 117 087.00 |
EA Autres dettes | 3 609 376.00 | 3 466 860.00 | | 3 609 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 703 174.00 | 7 108 192.00 | | 9 703 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 160 483.00 | 7 968 964.00 | | 11 160 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 450 796.00 | 1 562 782.00 | | 2 450 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 328 686.00 | 38 850.00 | 8 367 536.00 | 8 328 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 328 686.00 | 38 850.00 | 8 367 536.00 | 8 328 686.00 |
FN Production immobilisée | | | 194 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 335 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 999 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 270 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 013.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 209 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 488.00 | | | 210 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 488.00 | | | 210 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 708.00 | | | 187 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 894.00 | 174 063.00 | | 205 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 209 772.00 | 6 509 699.00 | | 9 209 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 639 028.00 | 6 105 178.00 | | 8 639 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 743.00 | 404 521.00 | | 570 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275 864.00 | 121 709.00 | | 275 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 791 847.00 | | 4 872 261.00 | 5 791 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 451 943.00 | | | 451 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 452 138.00 | | 8 211 970.00 | 2 452 138.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 451 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 138.00 | | 7 570 860.00 | 2 452 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 152 837.00 | | 4 870 161.00 | 5 152 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 066.00 | | 2 100.00 | 187 066.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 452 138.00 | | | 2 452 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 944.00 | 263 553.00 | | 643 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 949.00 | 90 203.00 | | 293 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 995.00 | 173 350.00 | | 349 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 588.00 | 25 792.00 | | 11 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 588.00 | 25 792.00 | | 11 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 013.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 779.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 117.00 | 1 809 117.00 | | 1 809 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 659.00 | 54 659.00 | | 54 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 683.00 | 41 683.00 | | 41 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 087.00 | 117 087.00 | | 117 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 015.00 | 85 015.00 | | 85 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 166.00 | | 189 166.00 | 189 166.00 |
UX Autres créances clients | 2 820 347.00 | 1 513 840.00 | 1 306 506.00 | 2 820 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VB T. V. A. | 238 459.00 | 238 459.00 | | 238 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 039 257.00 | 311 240.00 | 1 893 083.00 | 4 039 257.00 |
VI Groupe et associés | 3 524 361.00 | | 3 524 361.00 | 3 524 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 013 730.00 | | | 2 013 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 383.00 | | | 265 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 370.00 | 48 370.00 | | 48 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 305 183.00 | 1 809 510.00 | 1 495 672.00 | 3 305 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 703 174.00 | 2 450 796.00 | 5 417 444.00 | 9 703 174.00 |