| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 786.00 | 9 895.00 | 5 891.00 | 15 786.00 |
AH Fonds commercial | 1 257 545.00 | | 1 257 545.00 | 1 257 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 956 510.00 | 1 419 605.00 | 1 536 905.00 | 2 956 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 397.00 | 315 188.00 | 393 210.00 | 708 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 960 220.00 | 1 744 688.00 | 3 215 532.00 | 4 960 220.00 |
BP En cours de production de services | 122 695.00 | | 122 695.00 | 122 695.00 |
BT Marchandises | 3 333 190.00 | 14 052.00 | 3 319 139.00 | 3 333 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 685 697.00 | 8 100.00 | 2 677 597.00 | 2 685 697.00 |
BZ Autres créances | 327 034.00 | | 327 034.00 | 327 034.00 |
CF Disponibilités | 604 025.00 | | 604 025.00 | 604 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 088 434.00 | 22 151.00 | 7 066 283.00 | 7 088 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 048 654.00 | 1 766 839.00 | 10 281 815.00 | 12 048 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 502.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 709.00 | 985 626.00 | | 13 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 694.00 | 828 581.00 | | 1 088 694.00 |
DK Provisions réglementées | 343 425.00 | 363 982.00 | | 343 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 828.00 | 2 397 691.00 | | 1 665 828.00 |
DP Provisions pour risques | 348 901.00 | 89 837.00 | | 348 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 901.00 | 89 837.00 | | 348 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 799.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899 761.00 | 1 258 570.00 | | 1 899 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 088 561.00 | 3 004 849.00 | | 5 088 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 269.00 | 704 674.00 | | 1 041 269.00 |
EA Autres dettes | 24 489.00 | 40 325.00 | | 24 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 804.00 | 217 502.00 | | 145 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 267 085.00 | 5 226 719.00 | | 8 267 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 281 815.00 | 7 714 247.00 | | 10 281 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 295 693.00 | 1 336 590.00 | 33 632 283.00 | 32 295 693.00 |
FD Production vendue biens | 934 797.00 | | 934 797.00 | 934 797.00 |
FG Production vendue services | 1 130 096.00 | | 1 130 096.00 | 1 130 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 360 586.00 | 1 336 590.00 | 35 697 175.00 | 34 360 586.00 |
FM Production stockée | | | 45 107.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 204 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 854 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 094 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 365 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -781 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 886 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 331 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 489 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 604 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 560 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 14 760.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 953.00 | 178 309.00 | | 221 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 953.00 | 193 069.00 | | 228 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 396.00 | 327 098.00 | | 201 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 321.00 | 327 098.00 | | 204 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 632.00 | -134 029.00 | | 24 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 823.00 | 48 363.00 | | 91 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 100.00 | 329 526.00 | | 405 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 323 141.00 | 29 563 805.00 | | 39 323 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 234 447.00 | 28 735 224.00 | | 38 234 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 694.00 | 828 581.00 | | 1 088 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 789.00 | | 1 480.00 | 3 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013.00 | 894.00 | 164.00 | 1 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006.00 | 891.00 | 164.00 | 1 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | 348 000.00 | 90 000.00 | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | 348 000.00 | 90 000.00 | 58 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 089 000.00 | 5 089 000.00 | | 5 089 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 000.00 | 541 000.00 | | 541 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 2 686 000.00 | | |
VC Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 912 000.00 | 204 000.00 | | 2 912 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050 000.00 | 3 028 000.00 | 22 000.00 | 3 050 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 154 000.00 | 6 154 000.00 | | 6 154 000.00 |