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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 214.00 | 4 304.00 | 910.00 | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 487.00 | 4 304.00 | 1 925 182.00 | 1 929 487.00 |
BZ Autres créances | 135 660.00 | | 135 660.00 | 135 660.00 |
CF Disponibilités | 41 910.00 | | 41 910.00 | 41 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 759.00 | | 180 759.00 | 180 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 465.00 | 4 304.00 | 2 112 161.00 | 2 116 465.00 |
CU Autres participations | 1 924 273.00 | | 1 924 273.00 | 1 924 273.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 208.00 | | | 349 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
DG Autres réserves | 316 752.00 | | | 316 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 915.00 | | | 98 915.00 |
DK Provisions réglementées | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
DL TOTAL (I) | 820 016.00 | | | 820 016.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 220 992.00 | | | 220 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 400.00 | | | 1 049 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 145.00 | | | 1 292 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 161.00 | | | 2 112 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 857.00 | | | 245 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 945.00 | | | -4 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 373.00 | | | -9 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 376.00 | | | 125 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 915.00 | | | 98 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 487.00 | | | 1 929 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 929 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924 273.00 | | | 1 924 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262.00 | 1 043.00 | | 3 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 262.00 | 1 043.00 | | 3 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 275.00 | 4 945.00 | | 15 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 275.00 | 4 945.00 | | 15 275.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 220 992.00 | | | 220 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VC Groupe et associés | 121 597.00 | 121 597.00 | | 121 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 400.00 | 224 103.00 | 656 158.00 | 1 049 400.00 |
VI Groupe et associés | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 818.00 | | | 94 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 849.00 | 138 849.00 | | 138 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 145.00 | 245 857.00 | 656 158.00 | 1 292 145.00 |