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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 048.00 | 3 423.00 | 625.00 | 4 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 043.00 | 29 828.00 | 25 215.00 | 55 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 091.00 | 33 251.00 | 25 840.00 | 59 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
060 Stock marchandises | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
072 Créances – Autres | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
084 Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
110 Total général Actif | 73 383.00 | 33 251.00 | 40 132.00 | 73 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 875.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 117.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 426.00 | 28 726.00 | | 12 426.00 |
214 Production vendue de biens – France | 42 616.00 | 35 681.00 | | 42 616.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 567.00 | 262.00 | | 1 567.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 5.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 636.00 | 64 674.00 | | 56 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 816.00 | 14 189.00 | | 5 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 936.00 | -251.00 | | 1 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 088.00 | 20 879.00 | | 22 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 347.00 | -947.00 | | 347.00 |
242 Autres charges externes. | 31 678.00 | 26 708.00 | | 31 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | 160.00 | | 791.00 |
252 Charges sociales | 2 147.00 | 1 916.00 | | 2 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 673.00 | 10 610.00 | | 11 673.00 |
262 Autres charges | 992.00 | 817.00 | | 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 468.00 | 74 081.00 | | 77 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 832.00 | -9 407.00 | | -20 832.00 |
290 Produits exceptionnels | 347.00 | | | 347.00 |
294 Charges financières | 390.00 | 493.00 | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 875.00 | -9 945.00 | | -20 875.00 |