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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 340.00 | 61 054.00 | 23 286.00 | 84 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 340.00 | 61 054.00 | 223 286.00 | 284 340.00 |
072 Créances – Autres | 50 799.00 | | 50 799.00 | 50 799.00 |
084 Disponibilités | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 858.00 | | 54 858.00 | 54 858.00 |
110 Total général Actif | 339 198.00 | 61 054.00 | 278 144.00 | 339 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 400.00 | 43 230.00 | | 50 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 846.00 | | | 68 846.00 |
230 Autres produits | 1 597.00 | 8 059.00 | | 1 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 843.00 | 51 289.00 | | 120 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 28.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 358.00 | 20 118.00 | | 14 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | 1 107.00 | | 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 15 866.00 | | 10 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 864.00 | 15 834.00 | | 7 864.00 |
262 Autres charges | | 323.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 32 963.00 | 53 276.00 | | 32 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 880.00 | -1 987.00 | | 87 880.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 542.00 | 6 711.00 | | 6 542.00 |
294 Charges financières | 2 752.00 | 3 005.00 | | 2 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 055.00 | 4 033.00 | | 1 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 685.00 | | | 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 931.00 | -2 314.00 | | 89 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 776.00 | | | 287 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 942.00 | | | 942.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -942.00 | | | -942.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -942.00 | | | -942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 375.00 | | | 375.00 |