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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 382 066.00 | | 3 382 066.00 | 3 382 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 086 461.00 | | 6 086 461.00 | 6 086 461.00 |
072 Créances – Autres | 54 980.00 | | 54 980.00 | 54 980.00 |
084 Disponibilités | 503 986.00 | | 503 986.00 | 503 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188 424.00 | | 188 424.00 | 188 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 215 919.00 | | 10 215 919.00 | 10 215 919.00 |
110 Total général Actif | 10 215 919.00 | | 10 215 919.00 | 10 215 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 458 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 082 370.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 464 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 008 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 215 919.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 253 233.00 | | | 253 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 491 958.00 | | | 491 958.00 |