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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 505.00 | 7 000.00 | 17 505.00 | 24 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 505.00 | 7 000.00 | 17 505.00 | 24 505.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CF Disponibilités | 34 115.00 | | 34 115.00 | 34 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 868.00 | | 34 868.00 | 34 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 373.00 | 7 000.00 | 52 373.00 | 59 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 472 988.00 | -1 060 906.00 | | -1 472 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 945.00 | -412 083.00 | | -26 945.00 |
DL TOTAL (I) | -899 933.00 | -872 988.00 | | -899 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 868.00 | 610 414.00 | | 615 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 094.00 | 234 690.00 | | 208 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937.00 | 38 834.00 | | 937.00 |
EA Autres dettes | 127 407.00 | 68 344.00 | | 127 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 306.00 | 952 282.00 | | 952 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 373.00 | 79 293.00 | | 52 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 438.00 | 341 868.00 | | 336 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 346.00 | 1 438.00 | | 15 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 27 777.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 846.00 | 29 215.00 | | 20 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 606.00 | 27 958.00 | | 14 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 420.00 | 95 508.00 | | 7 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 026.00 | 123 466.00 | | 22 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | -94 251.00 | | -1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 847.00 | 134 279.00 | | 20 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 792.00 | 546 361.00 | | 47 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 945.00 | -412 083.00 | | -26 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 052.00 | | -127.00 | 32 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 420.00 | 24 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 420.00 | 24 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 009.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 009.00 | | | 150 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 052.00 | | -127.00 | 32 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 745.00 | 14 705.00 | 68 451.00 | 53 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 745.00 | 14 705.00 | 68 451.00 | 53 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 094.00 | 208 094.00 | | 208 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 407.00 | 127 407.00 | | 127 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 505.00 | 17 505.00 | 7 000.00 | 24 505.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VI Groupe et associés | 615 868.00 | | 615 868.00 | 615 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 258.00 | 18 258.00 | 7 000.00 | 25 258.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 306.00 | 336 438.00 | 615 868.00 | 952 306.00 |