| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 478.00 | 18 474.00 | 7 004.00 | 25 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 478.00 | 18 474.00 | 242 004.00 | 260 478.00 |
060 Stock marchandises | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
072 Créances – Autres | 79 537.00 | | 79 537.00 | 79 537.00 |
084 Disponibilités | 99 671.00 | | 99 671.00 | 99 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 714.00 | | 191 714.00 | 191 714.00 |
110 Total général Actif | 452 191.00 | 18 474.00 | 433 717.00 | 452 191.00 |
134 Report à nouveau | | | 83 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 070.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 275.00 | 73 099.00 | | 86 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 571.00 | 151 873.00 | | 180 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 642.00 | 6 816.00 | | 6 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 988.00 | 231 788.00 | | 274 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 985.00 | 38 802.00 | | 46 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -347.00 | -293.00 | | -347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -113.00 | -104.00 | | -113.00 |
242 Autres charges externes. | 37 725.00 | 36 661.00 | | 37 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 451.00 | 4 524.00 | | 6 451.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 438.00 | | | 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 464.00 | 53 021.00 | | 76 464.00 |
252 Charges sociales | 36 325.00 | 31 115.00 | | 36 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 796.00 | 4 302.00 | | 3 796.00 |
262 Autres charges | 26 964.00 | 23 959.00 | | 26 964.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 251.00 | 191 986.00 | | 234 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 737.00 | 39 802.00 | | 40 737.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 84.00 | | 69.00 |
294 Charges financières | 849.00 | 1 092.00 | | 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 67.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 232.00 | 5 888.00 | | 6 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 725.00 | 32 841.00 | | 33 725.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 858.00 | | | 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 787.00 | | | 258 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 134.00 | | | 9 134.00 |