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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 974 000.00 | | 2 974 000.00 | 2 974 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 241.00 | 85 207.00 | 174 034.00 | 259 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 282 317.00 | 97 805.00 | 3 184 512.00 | 3 282 317.00 |
BT Marchandises | 343 041.00 | | 343 041.00 | 343 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 079.00 | | 61 079.00 | 61 079.00 |
BZ Autres créances | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CF Disponibilités | 588 277.00 | | 588 277.00 | 588 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 152.00 | | 1 006 152.00 | 1 006 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 469.00 | 97 805.00 | 4 190 664.00 | 4 288 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 144 375.00 | 867 352.00 | | 1 144 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 990.00 | 342 023.00 | | 385 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 365.00 | 1 374 375.00 | | 1 695 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 114.00 | 1 814 603.00 | | 1 546 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 866.00 | 525 608.00 | | 495 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 706.00 | 406 108.00 | | 367 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 614.00 | 80 065.00 | | 85 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 299.00 | 2 826 383.00 | | 2 495 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 664.00 | 4 200 758.00 | | 4 190 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 420.00 | 26 385.00 | | 71 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 420.00 | 26 385.00 | | 71 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 866.00 | 495 866.00 | | 495 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 706.00 | 367 706.00 | | 367 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 614.00 | 85 614.00 | | 85 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546 114.00 | 269 138.00 | 1 023 047.00 | 1 546 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 834.00 | 74 834.00 | | 74 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 312.00 | 74 834.00 | 36 478.00 | 111 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 299.00 | 1 218 323.00 | 1 023 047.00 | 2 495 299.00 |