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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 17.00 | 163.00 | 180.00 |
AP Constructions | 4 764.00 | 252.00 | 4 512.00 | 4 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558.00 | 157.00 | 1 401.00 | 1 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 502.00 | 426.00 | 9 076.00 | 9 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BZ Autres créances | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CF Disponibilités | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 562.00 | 426.00 | 37 136.00 | 37 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
DL TOTAL (I) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 502.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 426.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 947.00 | 4 966.00 | 7 981.00 | 12 947.00 |
VI Groupe et associés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VP Divers | 584.00 | | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 696.00 | 25 715.00 | 7 981.00 | 33 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |