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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 065.00 | 4 060.00 | 27 005.00 | 31 065.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 265.00 | 4 060.00 | 87 205.00 | 91 265.00 |
072 Créances – Autres | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
084 Disponibilités | 133 050.00 | | 133 050.00 | 133 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 404.00 | | 174 404.00 | 174 404.00 |
110 Total général Actif | 265 669.00 | 4 060.00 | 261 609.00 | 265 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 128.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 028.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 066.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 448 551.00 | 381 271.00 | | 448 551.00 |
230 Autres produits | 35 440.00 | 7 473.00 | | 35 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 991.00 | 388 744.00 | | 483 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 619.00 | 2 037.00 | | 2 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 645.00 | 1 372.00 | | 2 645.00 |
242 Autres charges externes. | 169 656.00 | 126 176.00 | | 169 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | 4 911.00 | | 2 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 923.00 | 174 245.00 | | 219 923.00 |
252 Charges sociales | 43 426.00 | 23 910.00 | | 43 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 986.00 | 1 127.00 | | 1 986.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 200.00 | 20 800.00 | | 9 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 680.00 | 354 579.00 | | 451 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 311.00 | 34 165.00 | | 32 311.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 038.00 | 843.00 | | 8 038.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 498.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 295.00 | 5 177.00 | | 6 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 001.00 | 29 333.00 | | 34 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 149.00 | | | 67 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |