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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 309.00 | 8 790.00 | 77 519.00 | 86 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 916.00 | 6 440.00 | 88 476.00 | 94 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 596.00 | 15 230.00 | 265 366.00 | 280 596.00 |
BT Marchandises | 48 703.00 | | 48 703.00 | 48 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BZ Autres créances | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
CF Disponibilités | 176 087.00 | | 176 087.00 | 176 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 036.00 | | 253 036.00 | 253 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 632.00 | 15 230.00 | 518 402.00 | 533 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 443.00 | 7 500.00 | | 112 443.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 38 851.00 | 76 476.00 | | 38 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 393.00 | 38 125.00 | | 32 393.00 |
DL TOTAL (I) | 198 114.00 | 122 851.00 | | 198 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 111.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 566.00 | 49 476.00 | | 51 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 089.00 | 22 276.00 | | 22 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 289.00 | 71 863.00 | | 320 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 402.00 | 194 714.00 | | 518 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 333.00 | 71 863.00 | | 150 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 867 404.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 879 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 909.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 071.00 | 77.00 | | 51 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 071.00 | 77.00 | | 51 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 721.00 | 863.00 | | 2 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 804.00 | 863.00 | | 27 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 267.00 | -786.00 | | 23 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 607.00 | 7 944.00 | | 6 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 695.00 | 967 482.00 | | 950 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 301.00 | 929 357.00 | | 918 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 393.00 | 38 125.00 | | 32 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 198.00 | | 302 198.00 | 10 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 9 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 800.00 | 280 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 800.00 | 181 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 198.00 | | 202 827.00 | 4 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 9 371.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038.00 | 14 909.00 | 717.00 | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038.00 | 14 909.00 | 717.00 | 1 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 566.00 | 51 566.00 | | 51 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
UX Autres créances clients | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 875.00 | 30 919.00 | 126 656.00 | 200 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VP Divers | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 617.00 | 28 246.00 | 9 371.00 | 37 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 289.00 | 150 333.00 | 126 656.00 | 320 289.00 |