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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 159 897.00 | | 159 897.00 | 159 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 737.00 | | 173 737.00 | 173 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 737.00 | | 173 737.00 | 173 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 64 714.00 | 134 949.00 | | 64 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 827.00 | 64 765.00 | | 9 827.00 |
DL TOTAL (I) | 76 190.00 | 201 364.00 | | 76 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 726.00 | 275.00 | | 94 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 500.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | 3 905.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 546.00 | 5 680.00 | | 97 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 737.00 | 207 044.00 | | 173 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 546.00 | | | 97 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 18 303.00 | | 1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 800.00 | 89 200.00 | | 13 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 973.00 | 24 435.00 | | 3 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 827.00 | 64 765.00 | | 9 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 726.00 | 94 726.00 | | 94 726.00 |
UX Autres créances clients | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 546.00 | 97 546.00 | | 97 546.00 |