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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 231.00 | 43 231.00 | | 43 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 349.00 | 14 665.00 | 2 684.00 | 17 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 890.00 | 71 192.00 | 40 697.00 | 111 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 464.00 | 129 089.00 | 68 374.00 | 197 464.00 |
BT Marchandises | 237 190.00 | | 237 190.00 | 237 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 708.00 | | 140 708.00 | 140 708.00 |
BZ Autres créances | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
CF Disponibilités | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 090.00 | | 426 090.00 | 426 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 554.00 | 129 089.00 | 494 464.00 | 623 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 354.00 | | | -33 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 961.00 | | | 80 961.00 |
DL TOTAL (I) | 132 606.00 | | | 132 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 042.00 | | | 150 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 820.00 | | | 163 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 858.00 | | | 361 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 464.00 | | | 494 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 091.00 | | | 352 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 685.00 | | 2 530.00 | 194 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 709.00 | | 2 530.00 | 126 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 806.00 | 16 282.00 | | 112 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 575.00 | 16 282.00 | | 69 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 820.00 | 163 820.00 | | 163 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
UX Autres créances clients | 140 708.00 | 140 708.00 | | 140 708.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 042.00 | 140 275.00 | 9 766.00 | 150 042.00 |
VI Groupe et associés | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 113.00 | | | 100 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 337.00 | 174 345.00 | 24 992.00 | 199 337.00 |
VW T.V.A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 858.00 | 352 091.00 | 9 766.00 | 361 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
ST Autres comptes | 126 045.00 | | | 126 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 919.00 | | | 215 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 193.00 | | | 161 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 814.00 | | | 187 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |