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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 049.00 | 27 792.00 | 8 258.00 | 36 049.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 099.00 | 27 792.00 | 8 308.00 | 36 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
084 Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
110 Total général Actif | 38 576.00 | 27 792.00 | 10 785.00 | 38 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 765.00 | 16 433.00 | | 12 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 765.00 | 20 933.00 | | 12 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 222.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 550.00 | 1 000.00 | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 2 672.00 | 8 749.00 | | 2 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | 441.00 | | 1 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 8 250.00 | | |
252 Charges sociales | | 703.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 274.00 | 5 840.00 | | 5 274.00 |
262 Autres charges | | 14.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 10 009.00 | 29 219.00 | | 10 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 756.00 | -8 285.00 | | 2 756.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 205.00 | 52.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 86.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 550.00 | -8 413.00 | | 2 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 361.00 | | | 361.00 |