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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 120 075.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 129 575.00 | |
BZ Autres créances | | | 65 653.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 631.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 107 284.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 236 859.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DH Report à nouveau | -35 893.00 | -32 206.00 | | -35 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 442.00 | -3 688.00 | | 6 442.00 |
DL TOTAL (I) | 20 049.00 | 13 607.00 | | 20 049.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 109 139.00 | 1 026 981.00 | | 1 109 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 761.00 | 7 061.00 | | 6 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 310.00 | | | 99 310.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 810.00 | 1 084 141.00 | | 1 216 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 859.00 | 1 097 748.00 | | 1 236 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 810.00 | 1 084 141.00 | | 1 216 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 519.00 | | | -13 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 969.00 | 76 823.00 | | 82 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 526.00 | 80 510.00 | | 76 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 442.00 | -3 688.00 | | 6 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 606.00 | | 82 969.00 | 1 046 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046 606.00 | | 82 969.00 | 1 046 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 109 139.00 | 1 109 139.00 | | 1 109 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 310.00 | 99 310.00 | | 99 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 120 075.00 | | 1 120 075.00 | 1 120 075.00 |
VC Groupe et associés | 65 653.00 | 65 653.00 | | 65 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 728.00 | 65 653.00 | 1 120 075.00 | 1 185 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 810.00 | 1 216 810.00 | | 1 216 810.00 |