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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 521 435.00 | | 521 435.00 | 521 435.00 |
BZ Autres créances | 58 189.00 | | 58 189.00 | 58 189.00 |
CF Disponibilités | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 584.00 | | 70 584.00 | 70 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 019.00 | | 592 019.00 | 592 019.00 |
CU Autres participations | 521 435.00 | | 521 435.00 | 521 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 447.00 | | | 60 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 447.00 | | | 70 447.00 |
DK Provisions réglementées | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
DL TOTAL (I) | 173 675.00 | | | 173 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 523.00 | | | 326 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 345.00 | | | 418 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 019.00 | | | 592 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 228.00 | | | -3 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 447.00 | | | 70 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 521 435.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 521 435.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 227.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 227.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | | | 489.00 |
VC Groupe et associés | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 523.00 | 50 532.00 | 205 956.00 | 326 523.00 |
VI Groupe et associés | 34 879.00 | | 34 879.00 | 34 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 333.00 | 66 333.00 | | 66 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 345.00 | 52 475.00 | 295 835.00 | 418 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | | | 65.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
ST Autres comptes | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 126.00 | | | 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65.00 | | | 65.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188.00 | | | 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 280.00 | | | 9 280.00 |