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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 988 749.00 | 988 749.00 | | 988 749.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 995 754.00 | 991 219.00 | 27 004 534.00 | 27 995 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 959 570.00 | | 959 570.00 | 959 570.00 |
BZ Autres créances | 8 083 807.00 | | 8 083 807.00 | 8 083 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CF Disponibilités | 146 109.00 | | 146 109.00 | 146 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 210 008.00 | | 9 210 008.00 | 9 210 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 205 762.00 | 991 219.00 | 36 214 542.00 | 37 205 762.00 |
CU Autres participations | 27 004 534.00 | | 27 004 534.00 | 27 004 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 665 487.00 | 1 661 427.00 | | 1 665 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 546.00 | 166 143.00 | | 166 546.00 |
DH Report à nouveau | 19 257 463.00 | 13 750 019.00 | | 19 257 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 094 230.00 | 5 511 906.00 | | 2 094 230.00 |
DL TOTAL (I) | 23 183 726.00 | 21 089 496.00 | | 23 183 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 15 339 812.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 594 584.00 | 58 202.00 | | 12 594 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 897.00 | 30 000.00 | | 35 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 217.00 | 174 985.00 | | 400 217.00 |
EA Autres dettes | | 1 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 030 816.00 | 15 604 790.00 | | 13 030 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 214 542.00 | 36 694 285.00 | | 36 214 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 030 816.00 | 15 604 790.00 | | 13 030 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 594 584.00 | | | 12 594 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 449 642.00 | | 1 449 642.00 | 1 449 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 642.00 | | 1 449 642.00 | 1 449 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -44.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 283.00 | |
GE Autres charges | | | 857 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 080 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 082 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 148 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 992 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 911 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 187.00 | | | 52 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 187.00 | | | 52 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 187.00 | | | -52 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 849.00 | 82 170.00 | | 82 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -317 551.00 | -177 195.00 | | -317 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 598 436.00 | 6 733 179.00 | | 4 598 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 206.00 | 1 221 273.00 | | 2 504 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 094 230.00 | 5 511 906.00 | | 2 094 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 995 754.00 | | | 27 995 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 988 749.00 | | | 988 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 004 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 995 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 988 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 004 534.00 | | | 27 004 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 936.00 | 92 283.00 | | 898 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896 465.00 | 92 283.00 | | 896 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 560.00 | 161 560.00 | | 161 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
UX Autres créances clients | 959 570.00 | 959 570.00 | | 959 570.00 |
VB T. V. A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VC Groupe et associés | 6 357 232.00 | 6 357 232.00 | | 6 357 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 12 594 584.00 | 12 594 584.00 | | 12 594 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 333 333.00 | | | 15 333 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 719 719.00 | 1 719 719.00 | | 1 719 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 053 846.00 | 9 053 846.00 | | 9 053 846.00 |
VW T.V.A. | 159 928.00 | 159 928.00 | | 159 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 030 816.00 | 13 030 816.00 | | 13 030 816.00 |