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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 315.00 | 23 892.00 | 423.00 | 24 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 853.00 | 19 164.00 | 12 689.00 | 31 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 169.00 | 43 056.00 | 26 113.00 | 69 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 687.00 | 37 420.00 | 523 267.00 | 560 687.00 |
BZ Autres créances | 187 313.00 | | 187 313.00 | 187 313.00 |
CF Disponibilités | 977 156.00 | | 977 156.00 | 977 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 143.00 | 37 420.00 | 1 694 724.00 | 1 732 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 312.00 | 80 476.00 | 1 720 836.00 | 1 801 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 651.00 | 89 212.00 | | 123 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 044.00 | 284 439.00 | | 950 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 695.00 | 406 651.00 | | 1 106 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 981.00 | 40 391.00 | | 34 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 068.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 185 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 209.00 | 74 839.00 | | 275 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 680.00 | 96 525.00 | | 302 680.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 142.00 | 399 822.00 | | 614 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 836.00 | 806 473.00 | | 1 720 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 219.00 | | 86 170.00 | 64 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 221.00 | 69 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 221.00 | 31 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 904.00 | | 86 170.00 | 26 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 018.00 | 11 206.00 | 4 168.00 | 36 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 603.00 | 4 289.00 | | 19 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 415.00 | 6 917.00 | 4 168.00 | 16 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 420.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 209.00 | 275 209.00 | | 275 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 569.00 | 242 569.00 | | 242 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 523 267.00 | 523 267.00 | | 523 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
VB T. V. A. | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VC Groupe et associés | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
VI Groupe et associés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 856.00 | | | 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 253.00 | 759 253.00 | | 759 253.00 |
VW T.V.A. | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 142.00 | 614 142.00 | | 614 142.00 |