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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 805.00 | 264 705.00 | 284 100.00 | 548 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 551.00 | | 39 551.00 | 39 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 371.00 | 264 705.00 | 398 666.00 | 663 371.00 |
BT Marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BZ Autres créances | 62 291.00 | | 62 291.00 | 62 291.00 |
CF Disponibilités | 257 408.00 | | 257 408.00 | 257 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 234.00 | | 328 234.00 | 328 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 605.00 | 264 705.00 | 726 900.00 | 991 605.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 015.00 | | 75 015.00 | 75 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 082.00 | 108 592.00 | | 90 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
DH Report à nouveau | -105 023.00 | -9 755.00 | | -105 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 777.00 | -95 268.00 | | 645 777.00 |
DL TOTAL (I) | 641 343.00 | 14 076.00 | | 641 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 290 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 718.00 | 29 392.00 | | 8 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 506.00 | 21 698.00 | | 15 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 333.00 | 7 575.00 | | 61 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 557.00 | 348 665.00 | | 85 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 900.00 | 362 741.00 | | 726 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 740.00 | 139 536.00 | 225 571.00 | 350 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 740.00 | 139 536.00 | 225 571.00 | 350 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 333.00 | 61 333.00 | | 61 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 015.00 | | 75 015.00 | 75 015.00 |
UX Autres créances clients | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VI Groupe et associés | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 868.00 | 60 868.00 | | 60 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 766.00 | 70 751.00 | 75 015.00 | 145 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 557.00 | 85 557.00 | | 85 557.00 |