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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
040 Immobilisations financières | 1 336 509.00 | | 1 336 509.00 | 1 336 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 336 509.00 | | 1 336 509.00 | 1 336 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
084 Disponibilités | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
110 Total général Actif | 1 358 692.00 | | 1 358 692.00 | 1 358 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 551 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 881 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 440 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 476 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 358 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 344 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 300.00 | 17 130.00 | | 22 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 300.00 | 17 130.00 | | 22 300.00 |
242 Autres charges externes. | 15 498.00 | 3 555.00 | | 15 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | | | 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 095.00 | 1 230.00 | | 16 095.00 |
252 Charges sociales | -152.00 | | | -152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 665.00 | 1 891.00 | | 4 665.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 414.00 | 6 677.00 | | 36 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 114.00 | 10 453.00 | | -14 114.00 |
280 Produits financiers | 600 072.00 | 50 000.00 | | 600 072.00 |
294 Charges financières | 17 429.00 | 2 117.00 | | 17 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 625.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 551 762.00 | 56 711.00 | | 551 762.00 |