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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | 4 033.00 | 35 967.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 2 097.00 | 47 903.00 | 50 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 775.00 | 6 131.00 | 85 644.00 | 91 775.00 |
072 Créances – Autres | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
084 Disponibilités | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
110 Total général Actif | 119 373.00 | 6 131.00 | 113 243.00 | 119 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 775.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 176.00 | | | 179 176.00 |
230 Autres produits | 252.00 | | | 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 429.00 | | | 179 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51.00 | | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 60 388.00 | | | 60 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 604.00 | | | 53 604.00 |
252 Charges sociales | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
262 Autres charges | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 897.00 | | | 145 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 882.00 | | | 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 540.00 | | | 113 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 415.00 | | | -2 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |