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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
AP Constructions | 141 717.00 | 76 979.00 | 64 738.00 | 141 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 573.00 | 54 943.00 | 34 630.00 | 89 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 280.00 | 1 762.00 | 518.00 | 2 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 436.00 | 150 026.00 | 113 411.00 | 263 436.00 |
BT Marchandises | 105 648.00 | 16 020.00 | 89 627.00 | 105 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
BZ Autres créances | 56 393.00 | | 56 393.00 | 56 393.00 |
CF Disponibilités | 143 282.00 | | 143 282.00 | 143 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 509.00 | 16 020.00 | 311 488.00 | 327 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 945.00 | 166 046.00 | 424 899.00 | 590 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 71 853.00 | 43 340.00 | | 71 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 448.00 | 28 513.00 | | 38 448.00 |
DL TOTAL (I) | 111 951.00 | 73 503.00 | | 111 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 140.00 | 205 620.00 | | 140 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 695.00 | 58 845.00 | | 58 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 797.00 | 58 817.00 | | 70 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 883.00 | 47 536.00 | | 40 883.00 |
EA Autres dettes | 2 432.00 | 259.00 | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 948.00 | 371 078.00 | | 312 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 899.00 | 444 581.00 | | 424 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 249.00 | 241 763.00 | | 242 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 749.00 | | 20 688.00 | 242 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 113.00 | | 20 458.00 | 213 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 295.00 | | 230.00 | 13 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 556.00 | 27 470.00 | | 122 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 206.00 | 2 135.00 | | 14 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 350.00 | 25 334.00 | | 108 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 196.00 | | 1 176.00 | 17 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 196.00 | | 1 176.00 | 17 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 196.00 | | 1 176.00 | 17 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 797.00 | 70 797.00 | | 70 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
UX Autres créances clients | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 315.00 | 58 615.00 | 70 699.00 | 129 315.00 |
VI Groupe et associés | 58 695.00 | 58 695.00 | | 58 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 903.00 | | | 57 903.00 |
VP Divers | 56 272.00 | 56 272.00 | | 56 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 353.00 | 88 353.00 | | 88 353.00 |
VW T.V.A. | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 948.00 | 242 249.00 | 70 699.00 | 312 948.00 |