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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 2 732 592.00 | | 2 732 592.00 | 2 732 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
BZ Autres créances | 783 153.00 | | 783 153.00 | 783 153.00 |
CF Disponibilités | 315 362.00 | | 315 362.00 | 315 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 869 208.00 | | 3 869 208.00 | 3 869 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 208.00 | | 3 879 208.00 | 3 879 208.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 656.00 | 6 287.00 | | 18 656.00 |
DG Autres réserves | 354 458.00 | 119 453.00 | | 354 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 729.00 | 247 374.00 | | 204 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 843.00 | 923 114.00 | | 1 127 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 202.00 | 2 585 674.00 | | 1 528 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 213.00 | 370 695.00 | | 561 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 983.00 | 499 660.00 | | 636 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 860.00 | 207 692.00 | | 14 860.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 16.00 | | 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 563.00 | 420 301.00 | | 9 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 751 365.00 | 4 084 038.00 | | 2 751 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 208.00 | 5 007 152.00 | | 3 879 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 751 365.00 | 3 304 038.00 | | 2 751 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 468 358.00 | 1 805 496.00 | | 1 468 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 548 235.00 | | 4 548 235.00 | 4 548 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 548 235.00 | | 4 548 235.00 | 4 548 235.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 548 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 937 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 130 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 281 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 050.00 | 8 837.00 | | 10 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 050.00 | 8 837.00 | | 10 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 3 791.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 3 791.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 538.00 | 5 046.00 | | 9 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 884.00 | 88 515.00 | | 66 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 558 863.00 | 3 573 398.00 | | 4 558 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 354 134.00 | 3 326 025.00 | | 4 354 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 729.00 | 247 374.00 | | 204 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 490.00 | | 510.00 | 9 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 490.00 | | 510.00 | 9 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 983.00 | 636 983.00 | | 636 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
UX Autres créances clients | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
VB T. V. A. | 119 173.00 | 119 173.00 | | 119 173.00 |
VC Groupe et associés | 557 524.00 | 557 524.00 | | 557 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468 473.00 | 1 468 473.00 | | 1 468 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 729.00 | 59 729.00 | | 59 729.00 |
VI Groupe et associés | 561 213.00 | 561 213.00 | | 561 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 271.00 | | | 720 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VP Divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 087.00 | 89 087.00 | | 89 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 254.00 | 821 254.00 | | 821 254.00 |
VW T.V.A. | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 365.00 | 2 751 365.00 | | 2 751 365.00 |