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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 977.00 | 2 370.00 | 13 607.00 | 15 977.00 |
040 Immobilisations financières | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 777.00 | 2 370.00 | 378 407.00 | 380 777.00 |
060 Stock marchandises | 70 511.00 | | 70 511.00 | 70 511.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
072 Créances – Autres | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 78 944.00 | | 78 944.00 | 78 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 201.00 | | 167 201.00 | 167 201.00 |
110 Total général Actif | 547 978.00 | 2 370.00 | 545 608.00 | 547 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 803.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 431 697.00 | 302 477.00 | | 431 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 35.00 | | |
230 Autres produits | 4 218.00 | 734.00 | | 4 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 915.00 | 303 245.00 | | 435 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 293.00 | 90 260.00 | | 160 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 546.00 | -1 602.00 | | -20 546.00 |
242 Autres charges externes. | 145 695.00 | 96 154.00 | | 145 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 443.00 | 3 059.00 | | 4 443.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 691.00 | 44 361.00 | | 74 691.00 |
252 Charges sociales | 23 722.00 | 9 359.00 | | 23 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 863.00 | 308.00 | | 1 863.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 390 161.00 | 241 903.00 | | 390 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 754.00 | 61 342.00 | | 45 754.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 2 609.00 | 1 890.00 | | 2 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 129.00 | 11 034.00 | | 7 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 032.00 | 48 418.00 | | 36 032.00 |