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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 163 065.00 | 3 500 000.00 | 7 663 065.00 | 11 163 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 283.00 | | 1 032 283.00 | 1 032 283.00 |
BZ Autres créances | 1 604 582.00 | | 1 604 582.00 | 1 604 582.00 |
CF Disponibilités | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 090.00 | | 2 662 090.00 | 2 662 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 825 156.00 | 3 500 000.00 | 10 325 156.00 | 13 825 156.00 |
CU Autres participations | 11 163 065.00 | 3 500 000.00 | 7 663 065.00 | 11 163 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 714.00 | 89 806.00 | | 120 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 110 325.00 | 10 441 294.00 | | 12 110 325.00 |
DH Report à nouveau | -3 731 467.00 | -913 023.00 | | -3 731 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 512 606.00 | -2 818 445.00 | | -1 512 606.00 |
DL TOTAL (I) | 6 986 965.00 | 6 799 632.00 | | 6 986 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 867 833.00 | 2 841 938.00 | | 2 867 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 654.00 | 209 026.00 | | 179 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 871.00 | 67 406.00 | | 279 871.00 |
EA Autres dettes | 5 431.00 | 1 665.00 | | 5 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 338 190.00 | 3 120 034.00 | | 3 338 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 325 156.00 | 9 919 667.00 | | 10 325 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 332 790.00 | 3 120 034.00 | | 3 332 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 112.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 512 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 896 969.00 | 51 622.00 | | 896 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -160 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 981.00 | 94 916.00 | | 896 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 587.00 | 2 913 361.00 | | 2 409 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 512 606.00 | -2 818 445.00 | | -1 512 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 163 066.00 | | | 11 163 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 163 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 163 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 163 066.00 | | | 11 163 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 654.00 | 179 654.00 | | 179 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 284.00 | 1 032 284.00 | | 1 032 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 867 834.00 | 2 867 834.00 | | 2 867 834.00 |
VP Divers | 1 604 582.00 | 1 604 582.00 | | 1 604 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 872.00 | 279 872.00 | | 279 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 678.00 | 2 652 678.00 | | 2 652 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 791.00 | 3 332 791.00 | | 3 332 791.00 |