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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 178 739.00 | | 178 739.00 | 178 739.00 |
084 Disponibilités | 1 288 653.00 | | 1 288 653.00 | 1 288 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 467 392.00 | | 1 467 392.00 | 1 467 392.00 |
110 Total général Actif | 1 469 372.00 | | 1 469 372.00 | 1 469 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 796.00 | |
132 Autres réserves | | | 401 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 613 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 425 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 469 372.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 000.00 | 25 600.00 | | 32 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 006.00 | 25 606.00 | | 32 006.00 |
242 Autres charges externes. | 7 667.00 | 1 303.00 | | 7 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 226.00 | | | 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | 2 917.00 | | 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 126.00 | 24 588.00 | | 48 126.00 |
252 Charges sociales | 7 978.00 | 16 146.00 | | 7 978.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 290.00 | 44 957.00 | | 64 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 284.00 | -19 351.00 | | -32 284.00 |
280 Produits financiers | 346 638.00 | 120 834.00 | | 346 638.00 |
290 Produits exceptionnels | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
294 Charges financières | | 17.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 400 000.00 | 17.00 | | 400 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 613 030.00 | 101 449.00 | | 613 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 980.00 | | | 401 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 300 000.00 | | | 300 000.00 |