| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 222 539.00 | 7 259.00 | 215 280.00 | 222 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 962.00 | 265.00 | 14 697.00 | 14 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 211.00 | 1 603.00 | 122 608.00 | 124 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 212.00 | 9 127.00 | 594 085.00 | 603 212.00 |
BT Marchandises | 45 068.00 | | 45 068.00 | 45 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BZ Autres créances | 177 319.00 | | 177 319.00 | 177 319.00 |
CF Disponibilités | 242 511.00 | | 242 511.00 | 242 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 466 246.00 | | 466 246.00 | 466 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 458.00 | 9 127.00 | 1 060 331.00 | 1 069 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 810.00 | 8 000.00 | | 10 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 549.00 | 13 742.00 | | 84 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 480.00 | 70 807.00 | | 78 480.00 |
DL TOTAL (I) | 210 888.00 | 93 349.00 | | 210 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 691.00 | 5 945.00 | | 8 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 691.00 | 5 945.00 | | 8 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 342.00 | | | 490 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 178.00 | 379 636.00 | | 188 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 147.00 | 79 660.00 | | 60 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 084.00 | | | 102 084.00 |
EA Autres dettes | | 2 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 840 752.00 | 461 432.00 | | 840 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 331.00 | 560 726.00 | | 1 060 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 461 432.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 124 297.00 | | 3 124 297.00 | 3 124 297.00 |
FD Production vendue biens | 386 006.00 | | 386 006.00 | 386 006.00 |
FG Production vendue services | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 510 514.00 | | 3 510 514.00 | 3 510 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 563 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 613 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 913.00 | | | 78 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 274.00 | | | 46 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 187.00 | | | 125 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 051.00 | 163.00 | | 6 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 274.00 | | | 46 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 585.00 | 163.00 | | 60 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 602.00 | -163.00 | | 64 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 708.00 | 12 033.00 | | 21 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 694.00 | 5 627 591.00 | | 3 688 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 213.00 | 5 556 783.00 | | 3 610 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 480.00 | 70 807.00 | | 78 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 933.00 | | 603 212.00 | 44 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 933.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 933.00 | 603 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 933.00 | | 1 500.00 | 44 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 127.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 945.00 | 8 691.00 | 5 945.00 | 5 945.00 |
6T Sur comptes clients | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 570.00 | 8 691.00 | 6 570.00 | 6 570.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431.00 | 6 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 178.00 | 188 178.00 | | 188 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 084.00 | 102 084.00 | | 102 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VB T. V. A. | 79 794.00 | 79 794.00 | | 79 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 342.00 | 28 624.00 | 315 491.00 | 490 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 342.00 | | | 490 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 525.00 | 97 525.00 | | 97 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 167.00 | 178 667.00 | 1 500.00 | 180 167.00 |
VW T.V.A. | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 752.00 | 379 034.00 | 315 491.00 | 840 752.00 |