| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 985.00 | 1 830.00 | 4 155.00 | 5 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 483.00 | 6 828.00 | 22 655.00 | 29 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 505.00 | 8 658.00 | 33 847.00 | 42 505.00 |
BT Marchandises | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BZ Autres créances | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 181.00 | | 36 181.00 | 36 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 685.00 | 8 658.00 | 70 027.00 | 78 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 585.00 | -3 467.00 | | 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 986.00 | 4 052.00 | | 2 986.00 |
DL TOTAL (I) | 11 571.00 | 8 585.00 | | 11 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 943.00 | 16 251.00 | | 9 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 048.00 | 21 832.00 | | 14 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 853.00 | 14 614.00 | | 26 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 612.00 | 782.00 | | 7 612.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 456.00 | 53 490.00 | | 58 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 027.00 | 62 075.00 | | 70 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 456.00 | 53 490.00 | | 58 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 691.00 | | 102 691.00 | 102 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 691.00 | | 102 691.00 | 102 691.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 929.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 989.00 | | | 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 752.00 | 104 928.00 | | 102 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 766.00 | 100 876.00 | | 99 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 986.00 | 4 052.00 | | 2 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 222.00 | | 7 282.00 | 35 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 684.00 | | 6 784.00 | 28 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 539.00 | | 162.00 | 6 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 729.00 | 2 929.00 | | 5 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 729.00 | 2 929.00 | | 5 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VI Groupe et associés | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 212.00 | 22 511.00 | 6 701.00 | 29 212.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 456.00 | 58 456.00 | | 58 456.00 |