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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 926.00 | 634.00 | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 404.00 | 3 572.00 | 1 833.00 | 5 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 958.00 | 5 841.00 | 4 117.00 | 9 958.00 |
BT Marchandises | 1 137 346.00 | 36 877.00 | 1 100 468.00 | 1 137 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BZ Autres créances | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 086.00 | 36 877.00 | 1 114 209.00 | 1 151 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 044.00 | 42 719.00 | 1 118 325.00 | 1 161 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -132 905.00 | -96 690.00 | | -132 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 340.00 | -36 215.00 | | -149 340.00 |
DL TOTAL (I) | -279 745.00 | -130 405.00 | | -279 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 691.00 | 5 704.00 | | 4 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 351.00 | 1 115 598.00 | | 1 105 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 850.00 | 383 419.00 | | 27 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 178.00 | 2 388.00 | | 3 178.00 |
EA Autres dettes | | 5 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 398 070.00 | 1 513 010.00 | | 1 398 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 325.00 | 1 382 606.00 | | 1 118 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 070.00 | 1 513 010.00 | | 1 398 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 884.00 | | 2 003.00 | 16 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 929.00 | 9 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 929.00 | 5 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 780.00 | | 1 553.00 | 12 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 450.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 470.00 | 2 963.00 | 3 591.00 | 6 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | 394.00 | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 312.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 906.00 | 2 257.00 | 3 591.00 | 4 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 449.00 | 36 877.00 | 2 449.00 | 2 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 449.00 | 36 877.00 | 2 449.00 | 2 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 449.00 | 36 877.00 | 2 449.00 | 2 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 877.00 | 2 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 105 351.00 | 1 105 351.00 | | 1 105 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VB T. V. A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VI Groupe et associés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 070.00 | 1 141 070.00 | | 1 141 070.00 |