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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
BZ Autres créances | 320 653.00 | | 320 653.00 | 320 653.00 |
CF Disponibilités | 77 917.00 | | 77 917.00 | 77 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 564.00 | | 400 564.00 | 400 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 564.00 | | 1 750 564.00 | 1 750 564.00 |
CU Autres participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 100.00 | 1 370 100.00 | | 1 370 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 816.00 | 16 999.00 | | 22 816.00 |
DG Autres réserves | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 750.00 | 155 817.00 | | 212 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 580.00 | 1 559 830.00 | | 1 622 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 710.00 | 25 941.00 | | 59 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 197.00 | 7 363.00 | | 5 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 077.00 | 114 162.00 | | 63 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 985.00 | 149 966.00 | | 127 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 564.00 | 1 709 796.00 | | 1 750 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 710.00 | 25 941.00 | | 59 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 506.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | 10 000.00 | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | -10 000.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 390.00 | -7 555.00 | | -12 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 992.00 | 755 537.00 | | 754 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 242.00 | 599 720.00 | | 542 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 750.00 | 155 817.00 | | 212 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 887.00 | 2 078.00 | | 8 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 710.00 | 59 710.00 | | 59 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 077.00 | 63 077.00 | | 63 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 647.00 | 322 647.00 | | 322 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 647.00 | 322 647.00 | | 322 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 985.00 | 127 985.00 | | 127 985.00 |